莱芜市人民政府关于印发《莱芜市城镇居民基本医疗保险试行办法》的通知
山东省莱芜市人民政府
莱芜市人民政府关于印发《莱芜市城镇居民基本医疗保险试行办法》的通知
莱政发〔2007〕54 号
各区人民政府，市政府各部门，高新区管委会，雪野旅游区管委会，市直各企事业单位：
现将《莱芜市城镇居民基本医疗保险试行办法》印发给你们，望认真遵照执行。
二○○七年七月十三日
莱芜市城镇居民基本医疗保险试行办法
第一章 总 则
第一条 为保障城镇居民基本医疗，建立健全本市多层次医疗保障体系,根据国家、省有关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条 城镇居民基本医疗保险制度应遵循以下原则：
（一）医疗保障水平与社会经济发展水平相适应；
（二）重点保住院，保大病，不建个人账户；
（三）政府引导，自愿参保；
（四）个人和家庭缴费为主，政府补贴为辅；
（五）以收定支、收支平衡；
（六）权利和义务相对等；
（七）城镇居民基本医疗保险与城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗和社会医疗救助相衔接。
第三条 城镇居民基本医疗保险实行全市统一政策，按照属地管理的原则，各区分别运作。
第四条 市、区劳动保障部门是城镇居民基本医疗保险的行政主管部门，负责城镇居民基本医疗保险工作的组织实施和监督检查。城镇居民基本医疗保险的具体工作由区医疗保险经办机构（以下简称经办机构）负责。
城镇居民基本医疗保险费的政府补贴部分的财政预算、划拨及管理监督工作由财政部门负责。
卫生部门负责规范定点医疗机构的服务行为，为城镇居民基本医疗保险的优质服务提供保障。
审计部门应对医保基金收支和管理情况进行审计监督。
参保人员的户籍认定工作由公安部门负责。
民政部门负责城市低保人员的身份认定工作。
残联负责残疾人员身份认定。
各有关部门单位应按照各自职责，密切配合，通力协作，会同劳动保障部门做好城镇居民基本医疗保险的有关工作。
第二章 保障范围及对象
第五条 城镇居民基本医疗保险覆盖范围是：具有莱芜市非农业户籍、不在城镇职工基本医疗保险覆盖范围的城镇居民。具体包括：
(一)托幼机构的在册儿童、全日制学校的在校学生和18周岁以下的非在校少年儿童（以下简称未成年居民）；
(二)男年满60周岁、女年满50周岁以上的居民（以下简称老年居民）；
(三)其他具有非农业户籍的非从业人员（以下简称一般居民）；
男50周岁、女40周岁以上的国有、集体破产企业的下岗失业职工，未实现再就业且没有能力缴纳城镇职工基本医疗保险费的，可以个人身份按一般居民参保。
(四) 完全丧失或者大部分丧失劳动能力的残疾人，持有《城市居民最低生活保障证》的低保人员（以下简称特困居民）。
第六条 符合城镇居民基本医疗保险参保条件的人员，持《户口本》、《居民身份证》、《城市居民最低生活保障证》、《中华人民共和国残疾人证》等有效证件，到户口所在地社区、劳动保障事务所等代办部门登记参保、缴费，领取《莱芜市城镇居民基本医疗保险证》。
第三章 基金筹集
第七条 医保基金来源如下：
(一)参保人员个人缴纳的基本医疗保险费；
(二)财政补贴资金；
(三)社会捐助资金；
(四)从其它渠道筹集的资金；
(五)基金利息收入。
第八条 医保基金纳入财政专户，实行收支两条线管理，单设帐户、独立核算，专项用于城镇居民基本医疗保险，不得挪用、截留或私分。
第九条 城镇居民基本医疗保险个人缴费和财政补贴标准如下：
(一)未成年居民按每人每年80元的标准筹集。其中个人缴纳40元，市、区财政各补贴20元；
(二)老年居民按每人每年280元的标准筹集。其中个人缴纳180元，市、区财政各补贴50元；
(三)一般居民按每人每年240元的标准筹集。其中个人缴纳200元，市、区财政各补贴20元；
(四)特困居民主要由政府财政补贴。其中，未成年居民个人缴纳10元，市、区财政各补贴35元；老年居民个人缴纳40元，市、区财政各补贴120元；一般居民个人缴纳40元，市、区财政各补贴100元。
参保居民属于用人单位职工供养的直系亲属的，其个人缴费部分，有条件的单位可给予适当补助。
第十条 城镇居民基本医疗保险费按年度缴纳。城镇居民个人缴纳的基本医疗保险费应一次性缴纳到各代办机构，每年8月1日至9月30日为缴费期。每年的10月1日至次年的9月30日为一个医疗年度。
代办机构代收的保险费应随时转入经办机构，市、区财政补贴资金及时划入医保基金专户。
第十一条 城镇居民中断参保缴费的，续保时须补缴中断期间全部基本医疗保险费，自补缴后6个月起享受基本医疗保险待遇。中断期间及补缴保费6个月内发生的医疗费用医保基金不予支付。
第十二条 已参加我市城镇职工基本医疗保险的单位或个人不得再变更身份参加城镇居民基本医疗保险。
参加城镇居民基本医疗保险的城镇非从业人员，从业后参加城镇职工基本医疗保险的，在退休时如达不到城镇职工基本医疗保险最低缴费年限的，其城镇居民基本医疗保险的累积个人缴费额可折抵其城镇职工基本医疗保险费补缴额。
第四章 医疗保险待遇
第十三条 城镇居民基本医疗保险执行莱芜市城镇居民基本医疗保险的药品目录、诊疗项目、服务设施范围三个目录。超出三个目录范围的费用，医保基金不予支付。
城镇居民基本医疗保险的药品目录由市劳动保障部门按照国家有关政策制定。
乙类药品、特检特疗的自负比例以及植入体内的人工器官和高值医用耗材的限价由市劳动保障部门规定。
第十四条 城镇居民基本医疗保险实行定点就医制度。定点医疗机构（以下简称定点医院）由市级医疗保险经办机构向社会公布，参保时应就近选择2家具有定点资格医院作为定点医院。参保人员可以持《莱芜市城镇居民基本医疗保险证》到选定的定点医院就诊。
参保人员在每个医疗年度结束前，可根据居住地点变化等提出调整申请，由经办机构予以调整。
第十五条 住院医疗费的起付标准为：一级医院起付标准为300元，包括具备住院条件的社区卫生服务中心；二级医院起付标准为500元；三级医院起付标准为600元，包括异地就诊的和转诊外地的医疗机构。
在一个医疗年度内，第一次住院的起付标准按上述执行，第二次及以后住院的起付标准每次递减100元，减完为止。
医保基金最高支付限额：未成年居民在一个医疗年度内，医保基金支付的最高限额为 8 万元；其他参保人员为 3 万元。
第十六条 起付标准以上，最高支付限额以下的医疗费用按分段累加的办法，由医保基金按下列比例支付：
（一）5000 元以下部分，支付比例分别为：一级医院60％、二级医院55％、三级医院50％；
（二）5000元至10000元部分，支付比例分别为：一级医院65％、二级医院60％、三级医院55％；
（三）10000元以上部分，支付比例分别为：一级医院70％、二级医院65％、三级医院60％。
未成年居民在上述支付比例的基础上增加5％。
参保人员因病情危急到非定点医院住院的，在治疗终结后30日内，持接诊医院的急诊病历资料、有效发票、医疗收费清单到经办机构报销。
因病情需要转往外地检查、治疗的，参照莱芜市城镇职工基本医疗保险转诊转院程序办理。参保人员转往外地的医疗费用个人先负担20%后，再按上述支付比例报销。
城镇居民基本医疗保险实行计算机信息化管理，各定点医院住院费用联网结算，参保人员只需支付个人自负部分，需基金支付部分由各定点医院按月汇总，报经办机构审核结算。
第十七条 参保人员患有规定的门诊特殊病种的，在一个医疗年度内基金的起付线标准为400元。门诊特殊病种医保基金年支付限额与住院医疗费用合并计算。
规定的门诊特殊病种有：恶性肿瘤（包括白血病）门诊放化疗、慢性肾功能衰竭门诊透析治疗、器官移植手术后抗排异治疗。
特殊病种门诊医疗费用先由个人垫付，每季度末到经办机构报销。起付标准以上至最高支付限额的医疗费用，未成年居民报销的比例为90％，其他居民报销的比例为50％。
第十八条 学生发生无责任人的意外伤害事故纳入医保基金支付范围，治疗终结后，其门诊医疗费用，超过100元以上的部分由基金支付90％，一个医疗年度最高支付限额为1000元；住院医疗费用按本办法第十六条的有关规定执行。
第十九条 本办法实施当年内参保并在9月30日前缴费的，从10月1日起享受基本医疗保险待遇。
在本办法实施一年后参保的，自缴费之日起6个月开始享受城镇居民基本医疗保险待遇。
第二十条 一个医疗年度内未发生医疗费的老年居民和一般居民，下一年度可以享受门诊医疗补助。享受门诊医疗补助的人员到定点医疗机构就医结算时，其门诊医疗费由医保基金给予补助，补助的限额为上年度本人缴费额的20％。门诊补助当年有结余的，可以结转下年度使用。
第二十一条 参保人员因违法犯罪、斗殴、酗酒、自残、自杀、美容、整形、先天性疾病康复性治疗以及交通事故、医疗事故、意外伤害（学生除外）等发生的医疗费，医保基金不予支付。
第五章 医疗保险管理和基金监督
第二十二条 定点医院由劳动保障部门按照市场竞争、公开公平、方便参保人员的原则确定，由经办机构与其签定服务协议，明确各自的权利和义务。
第二十三条 定点医院应当建立和完善医疗保险内部管理制度，严格执行城镇居民基本医疗保险各项政策规定和医疗服务协议。配备专（兼）职管理人员，做好城镇居民基本医疗保险的内部管理工作。
第二十四条 劳动保障部门及经办机构负责监督检查定点医院执行城镇居民基本医疗保险各项政策规定的情况，并根据需要审验定点医院诊治参保患者的处方、病案、医嘱、诊疗报告单、收据等有关材料，定点医院应当积极配合。对不符合规定的医疗费用，医保基金不予支付。
第二十五条 经办机构与定点医院医疗费用的结算，按照以收定支的原则进行。
第二十六条 经办机构应当建立健全内部管理制度，加强基金收支管理，并接受审计、财政、劳动保障等行政主管部门的监督检查。
第二十七条 劳动保障部门应当设立并公开监督举报电话。对违反城镇居民基本医疗保险有关规定的，可以向劳动保障部门举报。
第六章 法律责任
第二十八条 参保人员弄虚作假,采取隐瞒、欺诈等手段骗取医保基金的,由劳动保障部门责令退还,视情节轻重给予通报批评,暂停其医疗保险待遇；构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第二十九条 定点医院违反本办法，采取冒名顶替、挂床住院、伪造医疗文书等手段骗取医保基金的，按照国家有关规定，扣除发生的违规费用，由劳动保障部门根据有关法律法规给予通报批评、限期整改、暂停定点资格等处罚。情节严重的，取消其医疗保险定点资格，一年内不得重新定点。
第三十条 定点医院工作人员伙同他人骗取医保基金的、不认真确认参保人员身份造成基金流失的，由劳动保障部门根据有关法律法规责令追回发生的费用，取消直接责任医生的医疗保险定岗医师资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十一条 当事人对劳动保障部门作出的处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。当事人逾期不履行行政处罚决定的，由作出行政处罚决定的行政机关依法申请人民法院强制执行。
第三十二条 劳动保障部门、经办机构及其工作人员滥用职权、玩忽职守,损害参保人员合法权益,或者造成医保基金流失的,依法给予行政处分；构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第七章 附 则
第三十三条 随着经济发展和城镇居民医疗消费水平的提高，应适时调整医保基金的筹集标准和待遇水平。调整时由市劳动保障部门会同有关部门提出具体方案，报市政府批准。
第三十四条 本办法自发布之日起施行。
中央预算单位清产核资资金核实办法
财政部
中央预算单位清产核资资金核实办法
财政部
为认真做好中央预算单位清产核资的资金核实工作，依据《预算单位清产核资办法》有关规定，制定本办法。
一、中央预算单位清产核资资金核实，是指中央预算单位在对资产及负债进行清查登记和对收入、支出情况进行详细核对的基础上，对中央预算单位清查出的各项资产盘盈、财产损失和资金挂账进行核实清理，并依据本办法的有关规定和审批程序，确认中央预算单位占用的各项资产价
值总额和净资产、收入支出的真实状况。
二、凡根据财政部《关于开展中央预算单位清产核资工作的通知》（财清字〔2000〕1号）的规定，组织进行清产核资工作的中央预算单位，都应根据本办法做好单位资金核实工作，并经主管会计单位审核汇总后，向财政部办理资金核实申报手续。
三、资金核实申报内容包括：中央预算单位清查后的资产负债、收入支出状况，以及清理出的各项资产盘盈、财产损失和资金挂账情况。单位负责人要对资金核实申报材料的真实性、完整性负责。
四、中央预算单位要在认真做好资产清查等基础性工作的前提下，对清理出的各项资产盘盈、财产损失和资金挂账，经逐笔审核、分类归纳，按照现行财务会计制度和清产核资有关政策规定提出相应的处理意见，办理资金核实申报手续。
五、中央预算单位对于清理出的各项资产盘盈（含账外资产），应按照现行财务会计制度的有关规定确定价值（无法直接确定价值的，可按规定组织重估），并在资金核实申报报告中予以说明，经财政部资金核实批复后调整有关账目。
（一）根据全国清产核资有关政策，中央预算单位在清产核资中清查出的各类账外资产，只要积极主动清查和及时入账，不再追究单位违纪责任。
（二）在清产核资中清查出的产权属于系统内其他单位，而中央预算单位拥有长期实际使用权的单项金额较大的固定资产（如办公用房、交通运输工具等），凡不属于纪检、监察部门规定应清退范围的，在当事双方协商一致的前提下，可在办理资金核实手续时申报无偿划拨。
（三）在清产核资中清查出的中央预算单位长期占用（借用、赠送）其他预算单位的一般办公设备（如计算机、复印机、传真机等），凡连续占用1年以上的，且不属于纪检、监察部门规定应清退范围的，应在本单位财产清查登记及时入账管理，并通知对方单位核销。
（四）在清产核资中清查出的已投入使用但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估计价值入账，待确定实际价值后再调整账目。
（五）在清产核资中清查出的因历史原因而无法入账的无主财产（如房产），应依据《民法通则》的有关规定和程序，依法确认为国有资产，及时入账，纳入本单位国有资产管理范围。
六、中央预算单位对于清查出的各项财产损失应当在取得具有法律效力的凭证或合法手续后，可按规定权限核销或在办理资金核实手续时申报核销处理。各项财产损失主要包括应收账款坏账损失、存货和固定资产的盘亏、毁损、报废损失。
（一）应收账款中由于债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的账款，在取得债务人破产或死亡及其破产财产或者遗产进行清偿的法律文件后，确认为坏账损失。
应收账款逾期3年以上不能收回的，应当认真核查、分类排队，由于债务人连续亏损3年以上、虽未破产但已资不抵债而不能收回的账款，在取得证明债务人连续亏损的近3年财务报表、证明3年内未发生任何往来业务的近3年催收记录后，可以确认为坏账损失。
对于列为坏账损失核销的逾期3年以上应收账款，单位应当保留追偿权，并应积极催收。
（二）流动资产中存货由于盘亏（库存损耗、丢失错账）、毁损（霉变锈蚀、拆零残损）、报废（强制淘汰、自然淘汰），以及产成品削价、遭受重大自然灾害和其他意外事故造成的损失，应当在本单位资产清查小组确认审核后，办理资金核实手续申报核销处理。
（三）其他应收款等债权无法收回、认定为损失的，比照应收账款的有关规定进行确认。
（四）固定资产中由于盘亏、毁损报废、强制淘汰及因遭受重大自然灾害或意外事故造成的损失，应当根据损失原因分别取得经本单位资产清查小组鉴定确认的固定资产清查盘点表（盘亏损失），或国家强制淘汰设备的文件和有关技术部门的鉴定报告（毁损报废及其他原因），或保险
公司和有关责任人的理赔单据（自然灾害、意外事故）。
单项固定资产损失金额小于5万元的，经本单位负责人批准后核销；单项固定资产损失金额等于或大于5万元，小于20万元的，经本单位负责人批准，并报经主管会计单位同意后核销；单项固定资产损失金额等于或大于20万元的，应按照清产核资资金核实工作要求逐级上报，经财
政部批准后核销处理。
少数中央预算单位因本部门、本系统固定资产情况特殊，可在报经财政部清产核资办公室同意后适当提高或降低审批权限。
七、中央预算单位对于清查出的有关资金挂账，在取得具有法律效力的凭证和合法手续后，可在办理资金核实手续时申报核销处理。
（一）属于按国家规定组织实施住房制度改革，职工住房账面价值、固定基金应冲减而未冲减的挂账，在按国家规定办理房改有关合法手续、移交产权后，应按规定核销。
（二）属于对外投资中由于所办企业按国家要求脱钩等政策性因素造成的损失挂账，在取得国家关于企业脱钩的文件和产权划转文件后，可在办理资金核实手续时申报核销处理。
属于对外投资中由于被投资单位破产、关闭，以其破产财产或清算财产清偿后仍然不能收回的投资损失挂账，在取得被投资单位破产清偿或工商注销登记等法律文件后，可在办理资金核实手续时申报核销处理。
（三）属于基本建设项目实际投资支出超过基本建设概算数的挂账，在取得基本建设项目竣工决算报告和竣工决算审计报告后，可在办理资金核实手续时申报确认，并在以后年度自行消化。
（四）事业单位在转为企业化管理过程中固定资产没有按照规定核定净值、造成固定资产净值账面价值和实际价值背离较大的，可以按照规定对固定资产净值重新估价，即按使用年限和已使用年限重估固定资产净值。
八、中央预算单位对于清查出的收支情况反映不实和由于经费间相互挤占造成账务处理不当的情况，特别是清查出的账外收入和各单位私设的“小金库”及虚列支出等情况，应在本次资金核实中如实申报，经批准后可以调整有关账目，并纳入规范管理范围。
九、中央预算单位清产核资资金核实申报程序如下：
（一）中央预算单位在完成资产清查登记等基础性工作的基础上，要对清理出的各项资产盘盈、盘亏和收支情况不实等实际情况，分别提出处理意见，对清产核资后的资产负债、收入支出数额进行核实，并据此编制上报《资金核实申报表》、《资产盘盈、财产损失原因明细表》，编写
资金核实申报报告（详见附件）。
（二）中央预算单位编制的资金核实申报材料（包括《资金核实申报表》、《资产盘盈、财产损失原因明细表》和资金核实申报报告），由法定代表人（部门机关为财务主管人）签字后，上报主管会计单位。主管会计单位应当对下级预算单位报送的申报材料进行认真审核，对申报的资
产盘盈和财产损失应按原因和处理方式分类排队、归纳整理和汇总，提出初步审核意见，对申报的国有资金数额进行核对确认。
（三）中央预算单位的资金核实申报材料，经主管会计单位审核同意，并按照财务隶属关系汇总后，于2000年10月31日前上报财政部清产核资办公室，由财政部审核批复。
（四）主管会计单位依据财政部的资金核实批复文件，层层批复到基层预算单位，并依据批复调整有关账目。
十、中央预算单位的各项资产盘盈，按本办法规定的权限审批后，作如下处理：
（一）对于流动资产盘盈，在核增流动资产的同时，行政单位相应核增结余；事业单位相应核增事业基金中的一般基金。
（二）事业单位对清查出的账外投资，在核增对外投资的同时，相应核增事业基金中的投资基金。
（三）中央预算单位对清查出的固定资产盘盈，在核增固定资产的同时，相应核增固定基金。
十一、中央预算单位的各项财产损失和资金挂账，按本办法规定的权限审批后，作如下处理：
（一）对于流动资产损失，在核减流动资产的同时，行政单位相应核减结余；事业单位相应核减事业基金中的一般基金。
（二）事业单位对清查出的对外投资挂账损失，在核减对外投资的同时，相应核减事业基金中的投资基金。
（三）对于固定资产损失，在核减固定资产的同时，相应核减固定基金。
十二、企业化管理事业单位的资金核实工作参照财政部清产核资办公室《关于中央管理的移交企业清产核资中资金核实申报办法》（财清办字〔1999〕10号）的有关规定执行。
十三、地方预算单位开展清产核资工作的，有关资金核实工作由地方财政部门参照本办法制定实施方案后执行。
附一：资金核实申报材料
中央预算单位资金核实申报材料应当包括资金核实申报报告、《资金核实申报表》和《资产盘盈、财产损失原因明细表》。
一、资金核实申报报告的主要内容
（一）简要说明中央预算单位清产核资各项工作的组织情况。
（二）资产清查所清理出的各项资产盘盈，应按资产的类别说明申报理由，其中数额较大的应逐项附注说明理由。
（三）资产清查所清理出的各项资产损失及资金挂账数额，本次申报的各项资产损失总额，并分别按损失原因归类说明申报理由，其中数额较大的要逐项附注说明损失发生时间和原因。
（四）对清查出的少报收入、支出和小金库情况应分别加以说明。
二、资金核实申报表
（一）《资金核实申报表》（格式见附件2）。
（二）《资产盘盈、财产损失原因明细表》（格式见附件3）。
三、《资金核实申报表》编制说明
本表在编制中按照清查过程中的资产、负债和收入支出情况，分资产负债和收入支出两张表填列，每张表按行政、事业部分分别填列。
（一）《资金核实申报表（资产负债）》编制说明
1．账面数：按清产核资时点的单位资产负债表对应数据填列；
2．增加额：指单位在资产清查中发现的各项资产盘盈；
3．减少额：指单位在资产清查中发现的尚待批准处理的资产盘亏、毁损报废等各项待处理财产损失，按绝对值填列；
4．自行处理：指预算单位根据清产核资的有关规定，在规定的限额内，已自行入账处理的资产损失数额，核减时以负数填列；
5．申报处理：指预算单位申报、待批复后入账处理的资产损失数额，核减时以负数填列；
6．申报核实数：指按规定上报财政部门核实审批的数额。
7．表内关系式：
账面数＋清查数＝申报核实数；
清查数＝处理数；
2行＝3行＋6行＋7行；
9行＝2行＋8行；
17行＝10行＋11行＋16行；
9行＝17行；
19行＝20行＋23行＋24行＋25行＋26行；
28行＝19行＋27行；
40行＝29行＋30行＋39行；
28行＝40行。
（二）《资金核实申报表（收入支出）》编制说明
1．账面数：按1999年度收入支出表的对应数据填列；
2．增加额：指单位在资产清查中发现的各项账外收入、支出数额；
3．减少额：指单位在资产清查中发现的实际未发生的虚假收入、支出数额，按绝对值填列；
4．申报核实数：指按规定上报财政部门核实认定的数额；
5．表内关系式：
账面数＋清查数＝申报核实数。
四、《资产盘盈、财产损失原因明细表》编制说明
（一）表内各项目说明
1．资产盘盈：反映预算单位在清查盘点中查明的资产实际价值大于其账面值的部分。包括流动资产盘盈、固定资产盘盈和未入账的对外投资。
2．流动资产盘盈按存货、其他流动资产分别列示盘盈情况。
3．固定资产盘盈按照房屋建筑物、汽车、计算机等办公用品和其他固定资产盘盈分别列示。
4．财产损失：反映中央预算单位在清产核资过程中清查出来的全部财产损失，包括流动资产损失、固定资产损失。
5．各项财产损失按损失原因分别列示。
6．资金挂账：反映中央预算单位在清产核资过程中清查出来的应当确认为损失予以核销而挂账未核销的资金数额，按形成原因分别列示。
7．基本建设项目超支挂账：反映中央预算单位在清产核资过程中清查出来的基本建设项目实际支出大于基本建设概算的资金数额。
（二）本表栏次项目填报说明
1．清查数：反映中央预算单位清产核资中清查出来的资产盘盈、财产损失数额。
2．自行入账数：反映单位已按照财务会计制度和清产核资政策自行入账的资产盘盈、财产损失数额。
3．待批复入账数：反映单位按照清产核资政策，应当在资金合适批复后入账的资产盘盈、财产损失数额。
4．清查数＝自行入账数＋待批复入账数。
附二：
资金核实申报表（资产负债）
填报单位： 1999年12月31日 单位：万元
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｜ ｜ ｜ 清查数 ｜ 处理数 ｜申 报
项目 ｜行次｜账面数｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜增加额｜减少额｜自行处理｜申报处理｜核实数
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行政部分 ｜1 ｜———｜———｜———｜ ———｜ ———｜———
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一、资产 ｜2 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（一）流动资产 ｜3 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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其中：暂付款 ｜4 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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库存材料 ｜5 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（二）固定资产 ｜6 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（三）清产核资待处理 ｜7 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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二、预拨下年经费 ｜8 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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小计 ｜9 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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三、负债合计 ｜10｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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四、净资产合计 ｜11｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（一）固定基金 ｜12｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（二）结余 ｜13｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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其中：经常性结余 ｜14｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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专项结余 ｜15｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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五、预收下年经费 ｜16｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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小计 ｜17｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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续表一
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｜ ｜ ｜ 清查数 ｜ 处理数 ｜申 报
项目 ｜行次｜账面数｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜增加额｜减少额｜自行处理｜申报处理｜核实数
－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
事业部分 ｜18｜———｜———｜———｜ ———｜ ———｜———
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一、资产 ｜19｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（一）流动资产 ｜20｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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其中：应收账款 ｜21｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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存货 ｜22｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
（二）对外投资 ｜23｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（三）固定资产净值 ｜24｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（四）其他资产 ｜25｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（五）清产核资待处理 ｜26｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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二、预拨下年补助 ｜27｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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小计 ｜28｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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三、负债合计 ｜29｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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四、净资产合计 ｜30｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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（一）事业基金 ｜31｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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其中：一般基金 ｜32｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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投资基金 ｜33｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
（二）固定基金 ｜34｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
（三）专用基金 ｜35｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
（四）事业结余 ｜36｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
（五）经营结余 ｜37｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－
（六）其他净资产 ｜38｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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五、预收下年补助 ｜39｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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小计 ｜40｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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申报日期： 年 月 日 联系电话： 财务主管： 制表：
续表二
资金核实申报表（收入支出）
填报单位： 1999年度 单位：万元
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｜ ｜ ｜ 清查数 ｜
项目 ｜行次｜账面数｜－－－－－－－｜申报核实数
｜ ｜ ｜增加额｜减少额｜
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行政部分 ｜1 ｜———｜———｜———｜ ———
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一、收入合计 ｜2 ｜ ｜ ｜ ｜
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拨入经费 ｜3 ｜ ｜ ｜ ｜
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预算外资金收入 ｜4 ｜ ｜ ｜ ｜
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其他收入 ｜5 ｜ ｜ ｜ ｜
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二、支出合计 ｜6 ｜ ｜ ｜ ｜
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经费支出 ｜7 ｜ ｜ ｜ ｜
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拨出经费 ｜8 ｜ ｜ ｜ ｜
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结转自筹基建 ｜9 ｜ ｜ ｜ ｜
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事业部分 ｜10｜———｜———｜———｜ ———
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一、收入合计 ｜11｜ ｜ ｜ ｜
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财政补助收入 ｜12｜ ｜ ｜ ｜
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上级补助收入 ｜13｜ ｜ ｜ ｜
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附属单位缴款 ｜14｜ ｜ ｜ ｜
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拨入专款 ｜15｜ ｜ ｜ ｜
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事业收入 ｜16｜ ｜ ｜ ｜
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其他收入 ｜17｜ ｜ ｜ ｜
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经营收入 ｜18｜ ｜ ｜ ｜
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二、支出合计 ｜19｜ ｜ ｜ ｜
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拨出经费 ｜20｜ ｜ ｜ ｜
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上缴上级支出 ｜21｜ ｜ ｜ ｜
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对附属单位补助支出 ｜22｜ ｜ ｜ ｜
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拨出专款 ｜23｜ ｜ ｜ ｜
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专款支出 ｜24｜ ｜ ｜ ｜
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事业支出 ｜25｜ ｜ ｜ ｜
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销售税金 ｜26｜ ｜ ｜ ｜
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结转自筹基建 ｜27｜ ｜ ｜ ｜
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经营支出 ｜28｜ ｜ ｜ ｜
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申报日期： 年 月 日 联系电话： 财务主管： 制表：
附三：
资产盘盈、财产损失原因明细表
填报单位： 单位：万元
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｜ ｜自行入账｜待批复入｜ ｜ ｜自行入账｜待批复入
项 目 ｜清查数｜ ｜ ｜ 项 目 ｜清查数｜ ｜
｜ ｜ 数 ｜ 账数 ｜ ｜ ｜ 数 ｜ 账数
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一、资产盘盈合计 ｜ ｜ ｜ ｜ 意外事故 ｜ ｜ ｜
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（一）流动资产 ｜ ｜ ｜ ｜ 其他原因 ｜ ｜ ｜
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存货 ｜ ｜ ｜ ｜3．其他应收款坏账损失 ｜ ｜ ｜
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其他流动资产 ｜ ｜ ｜ ｜ 债务人破产、死亡形成｜ ｜ ｜
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（二）固定资产 ｜ ｜ ｜ ｜ 债务人长期亏损形成 ｜ ｜ ｜
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房屋建筑物 ｜ ｜ ｜ ｜（二）固定资产 ｜ ｜ ｜
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汽车 ｜ ｜ ｜ ｜ 盘亏 ｜ ｜ ｜
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计算机、复印机等设备 ｜ ｜ ｜ ｜ 毁损 ｜ ｜ ｜
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其他固定资产 ｜ ｜ ｜ ｜ 报废 ｜ ｜ ｜
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（三）未入账的对外投资 ｜ ｜ ｜ ｜ 强制淘汰 ｜ ｜ ｜
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二、财产损失合计 ｜ ｜ ｜ ｜ 自然灾害 ｜ ｜ ｜
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续表
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｜ ｜自行入账｜待批复入｜ ｜ ｜自行入账｜待批复入
项 目 ｜清查数｜ ｜ ｜ 项 目 ｜清查数｜ ｜
｜ ｜ 数 ｜ 账数 ｜ ｜ ｜ 数 ｜ 账数
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（一）流动资产 ｜ ｜ ｜ ｜ 意外事故 ｜ ｜ ｜
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1．应收账款坏账损失 ｜ ｜ ｜ ｜ 其他原因 ｜ ｜ ｜
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债务人破产、死亡形成 ｜ ｜ ｜ ｜三、资金挂账 ｜ ｜ ｜
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债务人长期亏损形成 ｜ ｜ ｜ ｜（一）房改形成的资金挂账 ｜ ｜ ｜
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2．存货 ｜ ｜ ｜ ｜（二）对外投资损失挂账 ｜ ｜ ｜
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盘亏 ｜ ｜ ｜ ｜ 所投资企业脱钩 ｜ ｜ ｜
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毁损 ｜ ｜ ｜ ｜ 被投资单位破产 ｜ ｜ ｜
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报废 ｜ ｜ ｜ ｜ 被投资单位关闭 ｜ ｜ ｜
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产成品削价 ｜ ｜ ｜ ｜四、基本建设项目超支挂账 ｜ ｜ ｜
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自然灾害 ｜ ｜ ｜ ｜五、固定资产（净值）重估减值｜ ｜ ｜
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申报日期： 年 月 日 联系电话： 财务主管： 制表：
2000年4月7日
